见知教育第五次冲刺上市:Q1营收9837万元,期末现金仅剩3366万元

蓝鲸教育7月21日讯,近日,在经历四次上市失败后,见知教育向美国证券交易委员会递交招股书,计划以发行美国存托股票的形式在美上市。

招股书显示,本次暂定募资规模为5000万美元,募集资金约50%用于开发和制作新的教育内容,以及从第三方购买教育内容,约25%用于产品开发和技术能力方面的研发支出,约10%用于销售和营销以及客户服务活动,约10%用于营运资金,如潜在收购和战略投资(尽管尚未确定任何具体的收购或投资目标),剩余5%预计将用于其他一般企业用途。

公开资料显示,见知教育前身为北京森途教育,成立于2011年。2016年5月曾在新三板挂牌上市,2017年11月自新三板摘牌。自新三板退市后,见知教育先后于2018年10月3日、2019年4月30日、2020年2月28日,2020年9月18日四次冲击港交所均以招股书失效告终。

最新的招股书显示,见知教育2020年实现营收4.049亿元,同比上涨12.87%,净利润为8691万元,同比上涨4.01%。此外,2021年一季度该公司实现营业收入9837万元,同比增长80%,净利润为1228万元,同比大幅增长逾28倍。

营收净利增长的同时,见知教育毛利却处于下滑趋势。招股书显示,2019年—2020年毛利收入分别为1.31亿元、1.29亿元,毛利率为36.5%、31.9%,而2021年一季度该公司毛利收入为2564万元,毛利率为26.1%。

在费用方面,根据招股书,见知教育2021年一季度销售及营销费用、研发费用分别为265.3万元、388.7万元,同比分别增长124.26%、118.62%。

在现金方面,公司2020年经营活动产生的现金流为9775.4万元,期末现金及现金等价物余额为2094.9万元。2021年一季度公司期末现金及现金等价物余额为3366万元。

股权架构方面,招股书显示,IPO前森图教育的最大股东为王佩璇,通过RongDe Holdings持股49.31%,李静如通过ZhongSiZhiDa持股20.69%,东兴证券持股10%,李美良通过RoseFinch Aquarius持股17.24%,李金彪通过JianXian Holdings持股2.75%。

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